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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1643.64 | 875.22 | -786.86 | -943.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 506.66 | -12719.65 | 8716.53 | 4623.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -12.91 | -140.39 | -65.29 | 1367.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -249.14 | -244.23 | -241.44 | -252.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 124.83 | -116.01 | -106.15 | -236.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 244.61 | -13104.27 | 8409.8 | 5738.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 18104.72 | 31208.99 | 22799.2 | 17060.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 18349.33 | 18104.72 | 31208.99 | 22799.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 698.69 | -13355.03 | 8623.14 | 4531.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 105.23 | -254.87 | 90.28 | 276.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 36.47 | -1049.79 | 536.67 | 285.38 |
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