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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3384.36 | 8663.3 | 8864.06 | 3854.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 14051.25 | 29817.66 | 1272.8 | 19865.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 6863.96 | -3606.93 | -13185.95 | -4023.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -20057.18 | -5058.03 | -35384.76 | 9633.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -681.87 | 152.79 | -170.51 | -446.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -107.26 | 21670.88 | -47202.86 | 26090.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 74682.72 | 53011.84 | 100214.7 | 74124.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 74575.46 | 74682.72 | 53011.84 | 100214.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 14318.57 | 21618.17 | -7216.28 | 24062.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -33.77 | 399.58 | -129.99 | 392.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.21 | 6.98 | -0.742 | 6.76 |
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