| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -209 | 159 | -605 | -120 | 1,045 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44.14% | +176.08% | -480.5% | +80.17% | +970.83% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,771 | 7,449 | 18,733 | 10,112 | 6,606 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 165 | 204 | 168 | 158 | 159 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18 | 27 | - | 11 | 11 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,990 | -7,414 | -19,012 | -10,220 | -5,625 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -173 | -107 | -494 | -181 | -106 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,270 | -3,218 | 4,392 | 12,643 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17 | 2,449 | 2,403 | -12,451 | -8,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +100.87% | +14,305.88% | -1.88% | -618.14% | +34.82% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,300 | 4,593 | 9,564 | 104 | 59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,300 | 4,593 | 9,564 | 104 | 59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,134 | -203 | -1,670 | -107 | -159 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -58 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,076 | -203 | -1,670 | -107 | -159 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 66 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1,416 | -4,995 | -10,516 | -7,277 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -214 | -238 | -191 | -199 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -149 | -311 | -324 | -1,741 | -540 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37 | 23 | -124 | -69 | -165 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19 | - | - | -94 | -350 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,022 | -587 | 6,066 | -91 | -7,377 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,159 | 4,158 | 3,580 | 9,656 | 9,552 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,181 | 3,571 | 9,646 | 9,565 | 2,175 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -137 | 1,857.25 | -945.88 | -1,723.88 | -423.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +86.94% | +1,455.66% | -150.93% | -82.25% | +75.43% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|