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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 62.49 | -161.96 | 59.08 | 116.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -393.95 | -495.47 | 48.59 | -20.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -59.3 | 15.63 | -94.17 | -17.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -97.81 | -114.45 | -157.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -47.99 | -2.86 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -443.73 | -501.31 | -268.12 | -47.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3489.41 | 4011.02 | 4358.34 | 4393.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3045.68 | 3509.71 | 4090.22 | 4346.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -495.4 | -226.06 | -94.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -119.15 | -139.42 | -107.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.7 | -10.81 | -0.233 | -0.896 |
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