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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4167.19 | 3553.77 | 1330.7 | -2863.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -5112.81 | -9804.41 | -6995.15 | -878.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 3206.7 | -447.83 | 504.35 | 171.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 5614.71 | 5311.43 | 9630.09 | 1070.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -729.12 | 743.98 | -1267.53 | 1806.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 3838.84 | -5104.63 | 3256.68 | 393.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 15745.21 | 20849.84 | 17593.16 | 17199.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 19584.05 | 15745.21 | 20849.84 | 17593.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -5672.23 | -13146.36 | -7024.1 | -2120.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 56.85 | -87.16 | -231.2 | 29.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.65 | -3.05 | -1.42 | -0.283 |
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