| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,748.2 | 14,362.2 | 37,993.1 | 34,582.9 | 40,974.7 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 繰延資産の償却費合計 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +320.25% | -50.04% | +164.54% | -8.98% | +18.48% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,711.7 | 11,252.5 | -9,988.8 | -32,211.8 | -16,086.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 64 | 88.6 | 97 | 104.3 | 107.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,827 | 13,432.4 | 12,737.3 | 14,380.7 | 14,919.9 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,145.5 | -10,411.3 | 35,147.6 | 52,309.7 | 42,033.8 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,083.1 | 4,469.4 | -5,016.5 | -13,331.1 | -4,480.2 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -129.3% | +155.29% | -212.24% | -165.75% | +66.39% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,286.9 | -6,717.8 | -6,111.9 | -9,813.6 | -9,269.2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 147.3 | 216.8 | 574.4 | 66.9 | 1,424.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 8,830 | 1 | 2,120.1 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,056.5 | 2,140.4 | 520 | -5,704.5 | 3,364.5 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,790.2 | -15,310.8 | -29,415.5 | -22,416.9 | -36,475.9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額(収納額) | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +40.64% | +22.63% | -92.12% | +23.79% | -62.72% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,765.8 | 10,338.5 | 3,460.5 | 105.1 | 3,491.4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 105.1 | 3,410.3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,765.8 | 10,338.5 | 3,460.5 | - | 81.1 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,284.8 | -11,749.6 | -15,747.7 | -12,809.9 | -16,965.3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,625.4 | -242.9 | -38.7 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,659.4 | -11,506.7 | -15,709 | -12,809.9 | -16,965.3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 4,129.2 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -196.5 | -225 | -103.6 | -79.8 | -88.2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,074.7 | -13,674.7 | -17,024.7 | -13,761.5 | -22,913.8 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 875 | -773.5 | 3,561.1 | -1,165.1 | 8,647.3 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,221.1 | 7,095.3 | 6,151.6 | 9,722.2 | 8,567.1 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,096.1 | 6,321.8 | 9,712.7 | 8,557.1 | 17,214.4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 473.68 | 4,187.26 | 31,477.01 | 45,596.61 | 27,583.23 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -97.43% | +783.99% | +651.73% | +44.86% | -39.51% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 578.58% | 49.23% | 101.22% | 51.43% | 30.05% |
|