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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 40.57 | 231.04 | -19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | 478.74 | 379.51 | 295.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -113 | -290.98 | -53.86 | -75.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -38 | -254.86 | -230.41 | -350.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 36 | -204.71 | -67.97 | -29.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -66.85 | 96.77 | -146.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | - | 632.54 | 535.77 | 682.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 565.69 | 632.54 | 535.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -170.87 | 617.26 | 261.18 | 624.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -127.68 | 136.33 | -58.15 | 198.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.232 | 0.946 | 2.5 | 1.72 |
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