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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1710.79 | -2589.1 | -877.24 | -2855.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 25.99 | 714.12 | 2422.18 | 3039.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -148.7 | 358.15 | -407.86 | -657.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 165.51 | -197.85 | 2366.68 | -1672.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 38.6 | -2.69 | 79.97 | 25.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 43.2 | 869.47 | 4384.24 | 710.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 12789.81 | 11920.34 | 7536.1 | 6825.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12833.01 | 12789.81 | 11920.34 | 7536.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 579.81 | 2111.95 | 2107.21 | 3293.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -72.55 | 0.225 | -36.03 | 143.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.041 | 0.82 | 1.39 | 2.04 |
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