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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -22.15 | -49.04 | -24.58 | -20.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -18.17 | 50.61 | 13.57 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -16.58 | 0.839 | -35.89 | -65.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -10.71 | -29.51 | 88.41 | 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -45.47 | 21.94 | 66.09 | 23.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 159.01 | 137.07 | 70.98 | 47.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 159.01 | 137.07 | 70.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -40.01 | 56.41 | -110.51 | -63.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -170.92 | 151.05 | -72.7 | -415.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.61 | 7.67 | -5.66 | -6.26 |
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