| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,243 | -3,532 | 4,705 | 2,075 | 3,727 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40.36% | -384.15% | +233.21% | -55.9% | +79.61% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,075 | -4,210 | 2,188 | -1,472 | 1,971 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,879 | 1,875 | 1,560 | 1,684 | 1,780 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,979 | 1,659 | 187 | -312 | 470 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -540 | -2,856 | 770 | 2,175 | -494 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,461 | 882 | -1,861 | -2,801 | -2,292 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,751 | 3,202 | 550 | -30 | -1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +268.26% | +16.39% | -82.82% | -105.45% | -3,953.33% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,383 | 4,500 | - | 1,019 | 1,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,500 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,883 | 4,500 | - | 1,019 | 1,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,226 | -2,273 | -2,033 | -1,885 | -2,022 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,500 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,726 | -2,273 | -2,033 | -1,885 | -2,022 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,089 | 2,733 | 1,235 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -119 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -199 | - | - | -199 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -88 | -114 | -150 | -200 | -194 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4 | 1 | 9 | - | 2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | - | - | 71 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -462 | 553 | 3,403 | -685 | 221 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,339 | 8,878 | 9,431 | 12,835 | 12,150 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,877 | 9,431 | 12,834 | 12,150 | 12,371 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -345.63 | -4,964.25 | -1,572.88 | 402.88 | 1,136.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -161.9% | -1,336.31% | +68.32% | +125.61% | +182.13% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4.08% | -15.59% | 9.24% | 0.24% | 3.16% |
|