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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9602.01 | 32305.75 | 48272.59 | 57281.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 100630.85 | 38275.63 | 84014.52 | 6847.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -64788.79 | -21657.32 | -27368.37 | -32136.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -67676.37 | -10968.28 | -65483.8 | 20932.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 4694.48 | -4967.59 | -2090.09 | -1284.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -32774.78 | 6461.59 | -9428.08 | -3891.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 130039.59 | 123577.99 | 133006.07 | 136897.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 97264.81 | 130039.59 | 123577.99 | 133006.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 18658.26 | 21802.8 | 32338.61 | -43244.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -14.42 | -32.58 | 174.78 | -151.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.79 | 1.49 | 6.31 | -2.32 |
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