| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 83,023 | 236,076.92 | 285,637.71 | 151,134.96 | 80,678.66 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +19.5% | +184.35% | +20.99% | -47.09% | -46.62% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 61,320.79 | 124,791.67 | 145,031.32 | 98,082.19 | 141,386.27 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,674.62 | 26,575.03 | 38,485.94 | 41,300.38 | 30,415.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,349.38 | 35,646.42 | 15,947.91 | 86,841.1 | 77,544.15 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38,321.79 | 49,063.79 | 86,172.53 | -75,088.71 | -168,667.26 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -65,168.08 | -281,208.28 | -255,205.4 | 59,872.64 | -56,808.26 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -282.78% | -331.51% | +9.25% | +123.46% | -194.88% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -706.24 | -51,118.01 | -172,327.5 | -29,505.08 | -3,323.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 322.66 | - | 1,587.06 | 2,400 | 2,289.89 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -2,687.9 | -245.19 | -820.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,200 | - | - | 1,488.25 | 9.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -65,984.49 | -230,090.27 | -81,777.07 | 85,734.67 | -54,963.81 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,222.17 | 44,231.6 | -22,279.59 | -119,401.54 | -70,370.74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -294.74% | +290.47% | -150.37% | -435.92% | +41.06% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,593.16 | 92,500 | 27,659.55 | 14,258.34 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,693.16 | 87,500 | 3,774.55 | 5,442.78 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,900 | 5,000 | 23,885 | 8,815.55 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40,013 | -38,757.82 | -41,702.89 | -123,093.52 | -32,848.19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,612.5 | -8,663.38 | -6,331.14 | -69,000 | -3,772.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,400.5 | -30,094.45 | -35,371.75 | -54,093.52 | -29,075.99 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5 | 1,485 | 405 | 235.2 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -178.93 | -4,981.68 | - | - | -27,801.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,536.09 | -5,950.33 | -8,641.25 | -10,801.56 | -9,721.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -92.3 | -63.58 | 0 | -0 | -0 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32.13 | -48.74 | 23.86 | -1,780.53 | -912.42 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.02 | 3,548.62 | - | 46.21 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,332.09 | 2,600.12 | 8,176.58 | 89,871.75 | -47,412.75 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 172,352.33 | 167,020.24 | 169,620.36 | 177,796.94 | 267,668.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 167,020.24 | 169,620.36 | 177,796.94 | 267,668.68 | 220,255.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46,345.61 | 117,678.19 | 59,655.6 | 53,430.93 | 71,306.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -54.96% | +153.91% | -49.31% | -10.43% | +33.46% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39.7 | 61.19 | 31.31 | 49.71 | 27.65 |
|