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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -23.44 | -24.97 | -20.3 | 14.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -15.98 | -8.3 | -30.96 | 50.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 27.78 | 79.12 | 68.12 | -301.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -23.41 | 20.15 | -0.285 | -20.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -11.61 | 90.97 | 36.88 | -271.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 294.85 | 203.73 | 166.86 | 438.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 283.24 | 294.7 | 203.73 | 166.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -76.09 | 6.78 | -62.02 | 66.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1222.16 | 110.93 | -190.51 | 154.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.94 | -1.09 | -2.71 | 1.24 |
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