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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -14.56 | -52.27 | -9.11 | -91.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -31.04 | -0.956 | -26.2 | -23.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -30.65 | -3.64 | -10.81 | -3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 49 | -1 | -1.4 | -4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2.65 | -2.65 | - | -3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -12.61 | -5.56 | -38.47 | -31.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 99.71 | 115.25 | 151.38 | 221.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 87.1 | 109.69 | 112.91 | 189.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -85.46 | 23.27 | -77.96 | 63.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -467.22 | 129.85 | -222.86 | 380.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.932 | -0.065 | -0.467 | -0.298 |
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