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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 16.44 | 22.05 | 10.02 | 12.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -42.86 | 113.03 | 44.05 | 47.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -38.56 | -80.02 | -47.37 | -25.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 27.59 | 31.58 | -65.35 | 61.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 4.47 | -2.22 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -54.11 | 67.34 | -68.83 | 83.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 216.34 | 146.9 | 222.95 | 105.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 162.23 | 214.24 | 154.11 | 189.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -122.92 | 108.43 | -105.37 | 153.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -213.36 | 202.9 | -168.8 | 282.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.5 | 0.431 | 0.559 | 0.877 |
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