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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 16.76 | 9.28 | 23.31 | 48.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 28.33 | 130.29 | 1.11 | -47.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -119.51 | -34.41 | -53.46 | -74.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 59.98 | 67.14 | 103.6 | 78.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 3.55 | -8.13 | 8.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -31.63 | 159.43 | 49.24 | -33.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 476.95 | 324.18 | 278.63 | 316.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 445.32 | 483.61 | 327.86 | 283.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -138.39 | 227.08 | -186.64 | -101.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -160.94 | 221.67 | -83.86 | 69.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.75 | 1.26 | -0.651 | -1.42 |
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