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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 995.64 | 717.99 | 453.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | -398.53 | 1368.59 | 496.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -13.32 | -13.38 | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -3.96 | -806.6 | -4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -232.34 | 182.98 | 114.83 | -44.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -415.81 | 548.61 | 474.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 11249.28 | 11670.1 | 11281.49 | 10807.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 11339.45 | 11254.28 | 11830.1 | 11281.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -139.4 | 165.94 | 1635.2 | -273.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -184 | -89.85 | 697.35 | -126.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.437 | -2.31 | 8.33 | 3.14 |
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