| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,269.88 | 13,353.03 | 16,768.96 | 22,014.49 | 34,863.1 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +66.89% | +30.02% | +25.58% | +31.28% | +58.36% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,244.59 | 6,562.67 | 13,686.73 | 7,696.9 | 8,640.08 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,439.12 | 3,220.13 | 5,618.72 | 16,325.88 | 15,983.4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 284 | 357 | 509 | 1,225 | 1,629 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 213.03 | 611.48 | -5,731.19 | 1,154.04 | 1,354.09 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,089.14 | 2,601.75 | 2,685.7 | -4,387.34 | 7,256.53 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,130.02 | -2,287.89 | 14,965.61 | -17,163.8 | -14,239.29 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,402.34 | -5,412.6 | 26,460.61 | -32,955.21 | -28,552.04 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -206.99% | +26.88% | +588.87% | -224.54% | +13.36% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17.97 | 220.86 | 5,000 | 25,463.29 | 47,005.55 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14.9 | 220.36 | - | - | 568.12 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.07 | 0.5 | 5,000 | 25,463.29 | 46,437.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,860.16 | -1,018.02 | -6,742.44 | -56,861.37 | -66,530.78 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,735.11 | -8.76 | -87.2 | -27,712.11 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -125.05 | -1,009.25 | -6,655.25 | -29,149.26 | -66,530.78 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 33,006.63 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,608 | -4,608 | -4,800 | -5,290.16 | -5,395.96 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 47.85 | -7.44 | -3.58 | 3,733.03 | -3,630.85 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32.98 | 31.07 | -149.37 | -321.9 | -467.66 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -295.45 | 5,683.62 | 58,045.82 | -28,426.42 | -8,395.89 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,095.61 | 4,800.16 | 10,483.77 | 68,529.59 | 40,103.17 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,800.16 | 10,483.77 | 68,529.59 | 40,103.17 | 31,707.29 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,356.75 | 9,530.32 | 34,720.86 | 3,445.08 | 15,289.31 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +144.44% | +77.91% | +264.32% | -90.08% | +343.8% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|