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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -68798.58 | -6096.4 | -17847.67 | -22117.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 19945.97 | 15712.8 | -112884.16 | -16175.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -23808.04 | -27162.33 | -25771.72 | -13550.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 5414.14 | 10150.43 | -15174.2 | 73460.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -6315.13 | 1668.46 | 1799.85 | -8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1473.84 | -1246.42 | -153177.88 | 43123.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 8509.64 | 9756.06 | 162933.94 | 119810.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 9983.48 | 8509.64 | 9756.06 | 162933.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 165483.33 | -53947.84 | -176630.11 | -90801.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 406.75 | 69.46 | -94.52 | -158.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.654 | -1.07 | -14.35 | -5.63 |
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