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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4169.61 | 48391.96 | -15976 | -14267.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 61463.14 | 145291.6 | -103886.02 | -73522.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -178337.35 | -139425.57 | 137823.6 | 134660.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2613.18 | -2972.47 | -35588.4 | -48408.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1265.91 | 4514 | 3098.71 | 6978.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -120488.17 | 3759.24 | 1097.66 | 17369.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 247513.81 | 243754.56 | 242656.9 | 225287.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 127025.64 | 247513.81 | 243754.56 | 242656.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 59107.1 | 101493.1 | -90979.96 | -56218.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -41.76 | 211.56 | -61.83 | 72.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.87 | 2.44 | -1.88 | -1.46 |
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