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期間の終わり: | 2024 23/02 |
2023 24/11 |
2023 25/08 |
2023 26/05 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 21.3 | 30.8 | 27.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 57.4 | 120.1 | 119.9 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 11.3 | 4.7 | 1.3 | -11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -11.9 | -16.3 | -7.4 | -50.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -3 | -0.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 56.8 | 108.5 | 114 | -50.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 261.8 | 153.5 | 39.6 | 90.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 318.6 | 262 | 153.6 | 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 68.65 | 117.34 | 114.72 | 13.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -41.49 | 2.28 | 730.59 | -70.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.13 | 7.79 | 11.13 | -0.049 |
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ありがとうございます!
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