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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -91.74 | -30.28 | -320.86 | 280.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1298.39 | 3516.54 | 6648.01 | -2416.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 817.69 | -240.97 | -3751.63 | -1370.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3593.93 | -677.19 | -1304.14 | -128.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 31.8 | - | 166.71 | 624.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4601.94 | 2804.88 | 1883.59 | -3881.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13161.34 | 10356.46 | 8472.87 | 12354.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 8559.4 | 13161.34 | 10356.46 | 8472.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2010.5 | 2800.71 | 3820.28 | -5353.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -171.79 | -26.69 | 171.36 | -914.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.4 | 8.31 | 10.54 | -8.39 |
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ありがとうございます!
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