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期間の終わり: | 2023 30/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
2023 01/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -11.73 | -145.82 | -18.84 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4.43 | -9.33 | 15.88 | 3.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 82.39 | -4.84 | -8.06 | -25.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -81.61 | 16.74 | -7.75 | 21.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.066 | 0.037 | 2.38 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 5.21 | 2.56 | 0.071 | 0.231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | -4.9 | -2.22 | 0.981 | 0.679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 0.306 | 0.348 | 0.981 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 118.8 | -8.69 | 5.99 | -10.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 1467.51 | -90.5 | 155.54 | -193.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.972 | -3.61 | 0.973 | -2.59 |
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