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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 12.05 | -101.97 | -27.82 | 88.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -54.54 | 60.95 | -156.24 | -144.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2.48 | -129.86 | -148.81 | -286.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 9.1 | -32.16 | 131.55 | -166.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.595 | -5.6 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -42.19 | -97.76 | -173.95 | -596.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 133.16 | 231.57 | 402.99 | 1037.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 90.97 | 133.81 | 229.04 | 440.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -124.93 | 81.55 | -327.91 | -200.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -253.19 | 124.87 | -63.85 | -287.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.04 | -3.28 | -4.03 | -2.86 |
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