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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -162.53 | 447.15 | 493.09 | 881.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 523.07 | 981.75 | 2506.45 | 161.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -763.03 | -523.73 | -372.39 | -1013.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -842.36 | -73.16 | -1537.83 | -412.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 28.73 | -37 | 37 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1153.96 | 384.1 | 629.5 | -1261.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 8069.04 | 7743.36 | 7226.2 | 8746.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6915.07 | 8127.45 | 7855.7 | 7484.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -335.8 | -408.21 | 2000.57 | -787.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 17.74 | -120.4 | 354.18 | -619.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.323 | 2.1 | 6.73 | -2.24 |
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