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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -17.01 | 672.86 | 28.73 | -6.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -235.53 | 1624.28 | -106.64 | -289.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.95 | -1.72 | -2.57 | -2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 172.64 | -1769.8 | 329.97 | 97.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -63.85 | -147.24 | 220.77 | -194.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 247.65 | 394.9 | 174.13 | 368.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 183.81 | 247.65 | 394.9 | 174.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -581.8 | 1471.92 | 274.66 | -287.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -139.53 | 435.91 | 195.63 | -166.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 24.01 | -1.59 | -4.23 |
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