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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4809.74 | 4589.23 | 2845.4 | 2975.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -4830.76 | 2891.23 | 1934.69 | 1509.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 26071.91 | 572.79 | 12910.49 | 3666.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2851.12 | -6075.32 | -17961.58 | 5260.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -482.3 | 224.13 | 33.62 | 259.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 18132.12 | -2486.54 | -3218.89 | 10538.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 24189.85 | 26667.45 | 29886.34 | 19348.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 42321.97 | 24180.91 | 26667.45 | 29886.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1084.52 | 4921.8 | -7541.6 | 5608.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -77.97 | 165.26 | -234.48 | 15.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.48 | 3.36 | -0.448 | 1.12 |
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