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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1270.92 | 889.49 | -549 | -19.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 5727.85 | 5920.81 | 4495.36 | 5764.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -9898.02 | -14340.48 | -5200.47 | -7492.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 4556.28 | -159.55 | 3261 | 7331.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -360.11 | 362.88 | -2.83 | 448.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 366.24 | -8363.04 | 2431.67 | 5590.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 27744.25 | 36107.29 | 33675.62 | 28085.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 28110.49 | 27744.25 | 36107.29 | 33675.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -20774.4 | 2331.02 | -15079.36 | 16174.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -991.21 | 115.46 | -193.23 | 166.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.178 | -2.46 | -5.69 | -6.79 |
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