テロス (TLS)

ナスダック

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3.510 +0.030 +0.86%

05:00:29 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

市場後

3.470

-0.040

-1.140%

5:53:17 - リアルタイムです

タイプ: 株式

市場: アメリカ

出来高: 209,894
売値/買値: 0.000 / 0.000
日中安値/高値: 3.471 - 3.570

TLS キャッシュフロー計算書

テロスのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。

年１度四半期

上級者向けキャッシュ・フロー計算書

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期間の終わり:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

期間の長さ:

0 ヵ月

純利益/スタートライン

-6.98

-8.67

-8.02

-10.75

営業CF

4.95

0.846

-4.11

-0.1

減価償却/減耗償却	1.12	1.36	0.596	1.42
減価償却	0.117	0.15	0.2	-
繰延税	0.018	0.013	0.012	0.012
現金支出の伴わない費用	1.98	5.24	7.78	8.18
現金収入	-	-	-	-
営業支出	-	-	-	-
税支払額	-	-	0.147	-
利息支払い額	0.145	0.139	0.19	0.219
運転資本の変動	6.85	1.04	-5.59	1.03

投資CF

-3.17

-3.84

-3.88

-4.59

設備投資	-0.576	-0.08	-0.047	-0.223
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計	-2.59	-3.76	-3.83	-4.36

財務CF

-2.48

-0.497

-1.02

-2.16

キャッシュ・フロー項目を融資する	-	-	-0.564	-0.114
配当金支払い合計	-	-	-	-
株式の発行（退職）	-2.07	-0.092	-0.064	-1.66
債券の発行（退職）	-0.412	-0.405	-0.392	-0.383

外国為替の影響

現金の純増減額

-0.692

-3.49

-9.01

-6.84

期首現預金残高

99.95

103.45

112.46

119.3

期末現預金残高

99.26

99.95

103.45

112.46

フリーキャッシュフロー

2.2

-0.753

-4.3

-2.35

フリーキャッシュフローの伸び

392.09

82.5

-82.96

-138.84

フリーキャッシュフロー利回り

0.701

-1.8

-4.82

-2.39

* USD百万ドル（一株あたりの項目を除く）

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                 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>著者の返事</div>             </div>
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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,985.0	+22.5	+0.06%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.265	-0.363	-0.34%

金	2,313.60	+0.20	+0.01%
原油 WTI	79.21	+0.13	+0.16%
銀	26.910	-0.015	-0.06%
米国綿花2番	75.56	-0.95	-1.24%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	460.00	+9.00	+2.00%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.26	-0.37	-0.24%
ドル/ウォン	1,365.68	-1.07	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0730	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.46	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.7300	-0.0180	-0.38%
豪ドル/円	100.70	-0.17	-0.17%
ポンド/円	192.20	-0.38	-0.20%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

閲覧履歴

	名前	価格	前日比	変動%
	TLS	3.510	+0.030	+0.86%

注目銘柄

名前	現在値	前日比%	出来高
三菱商事	3,544.0	-2.48%	44.94M
ソシオネクスト	4,707.00	+0.53%	38.23M
住友商事	4,300.0	+4.37%	21.40M
トヨタ自動車	3,581.0	-0.67%	20.16M
レーザーテック	40,670.0	+2.31%	11.14M
東京エレクトロン	35,010.0	+0.20%	2.43M
ディスコ	46,490.0	+0.80%	2.19M

名前	現在値	前日比%	出来高
フォーバル・リアルストレート	155.0	+47.62%	22.56M
ヤマト・インダストリー	1,661.0	+22.04%	1.07M
Ureru Net Advertising	1,794.00	+20.08%	1.39M
ストリームメディア	157.0	+15.44%	10.04M
セイヒョー	2,230.0	+12.91%	30.20K
AOKIホールディングス	1,244.0	+12.38%	1.67M
ポラリス・ホールディングス	269.0	+11.62%	1.94M

名前	現在値	前日比%	出来高
ネクスグループ	143.0	-23.12%	10.06M
KeePer技研	3,925.0	-15.04%	1.06M
Dive Inc	2,994.00	-14.82%	190.20K
SMN	285.0	-12.58%	400.80K
Birdman	973.0	-12.42%	322.50K
イビデン	5,392.0	-12.30%	11.40M
東京衡機	224.0	-10.04%	290.90K