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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -306.13 | 113.6 | 456.6 | 89.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 109.84 | 58.1 | 152.86 | 686.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -85.99 | -18.66 | 19.1 | -280.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -79.21 | -337.32 | -627.43 | -321.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -298.68 | 111.95 | 183.68 | -54.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -141.84 | -256.28 | -385.91 | 61.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3169.61 | 3425.89 | 3811.8 | 3750.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3027.77 | 3169.61 | 3425.89 | 3811.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 29.26 | -616.35 | -265.69 | 429.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 104.75 | -131.98 | -161.88 | 95.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.67 | -3.89 | 0.305 | 2.16 |
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ありがとうございます!
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