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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 42.26 | 67.02 | 15.47 | 8.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 160.33 | 125.17 | -50.99 | -64.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -63.09 | -49.73 | -122.74 | -12.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -74.32 | -42.28 | 105.51 | 142.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 34.07 | -34.07 | - | 153.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 37.15 | 31.29 | -68.94 | 66.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 77.99 | 126.88 | 198.42 | 129.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 115.14 | 158.17 | 129.48 | 195.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -284.72 | -159.39 | 139.77 | -25.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -78.63 | -214.04 | 647.24 | -130.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.4 | 1.1 | -2.16 | -1.29 |
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