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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 129.29 | -119.7 | -11.56 | 22.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -325.82 | -282.3 | 799.87 | -1436.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 157.31 | 33.7 | 86.05 | -4.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -214.9 | 324.7 | -607.17 | 1197.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -383.42 | 76.09 | 278.74 | -243.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 806.58 | 730.48 | 451.74 | 695.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 423.16 | 806.58 | 730.48 | 451.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -520.83 | -5.68 | 767.62 | -1511.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -9069.53 | -100.74 | 150.79 | -565.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.64 | -7.01 | 18.17 | -31.31 |
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