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株式会社豊田自動織機 (6201)

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6,880.0 -300.0    -4.18%
30/09 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  日本
シンボル:  6201
ISIN:  JP3634600005 
  • 出来高: 850,100
  • 売値/買値: 6,860.0 / 6,900.0
  • 日中安値/高値: 6,820.0 - 7,100.0
豊田自動織機 6,880.0 -300.0 -4.18%

6201 キャッシュフロー計算書

 
株式会社豊田自動織機のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
期間の終わり: 2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 91711 246123 219510 137801
営業CF 15131 321085 254453 138068
減価償却/減耗償却 60796 223737 168251 111649
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -22749 -81364 -82439 -43399
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 22273 61507 55755 32963
利息支払い額 1240 4999 2767 2432
運転資本の変動 -114627 -67411 -50869 -67983
投資CF -14431 -229805 -207516 -164469
設備投資 -60680 -237371 -166749 -110167
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 46249 7566 -40767 -54302
財務CF 115946 -92114 -76965 -58288
キャッシュ・フロー項目を融資する -3970 897 17979 15480
配当金支払い合計 -27943 -49676 -49676 -24838
株式の発行(退職) - -18 -15 -10
債券の発行(退職) 147859 -43317 -45253 -48920
外国為替の影響 - 9671 3239 272
現金の純増減額 125973 8837 -26789 -84417
期首現預金残高 529431 - - -
期末現預金残高 655404 - - -
フリーキャッシュフロー -157496.88 - - -
フリーキャッシュフローの伸び -224.75 - - -
フリーキャッシュフロー利回り -1.75 - - -
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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