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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5281.48 | 69168.26 | 20550.31 | 52523.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 154709.33 | -105919.87 | -462076.29 | 170113.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -301986.73 | 212069.13 | -146873.07 | -171411.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 165126.83 | -126125.17 | 1239756.54 | -735900.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 3259.54 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 16867.98 | -20067.34 | 630733.62 | -737125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 430315.91 | 450383.25 | -180350.37 | 1073681.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 447183.89 | 430315.91 | 450383.25 | 336556.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -163931.52 | 132130.17 | -243765.4 | -250401.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -224.07 | 154.2 | 2.65 | -480.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.606 | -1.62 | -9.92 | 0.918 |
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