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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  DE000TUAG505 
WKN:  TUAG50
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  • 始値: 6.900
  • 日中安値/高値: 6.824 - 6.998
Tui 6.900 +0.072 +1.05%

TUI1n キャッシュフロー計算書

 
TUI AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -122.6 903.6 22.6 -364.3
営業CF -1612.5 557.7 1364 1386.5
減価償却/減耗償却 207.6 26 274.5 205.1
減価償却 - 20.3 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 141.9 38.7 14.8 108.4
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 53.7 106.9 - 21.5
利息支払い額 102.2 149.3 113.4 105.5
運転資本の変動 -1839.4 -518.5 1052.1 1437.3
投資CF -76.2 -182.2 -90.6 -71.8
設備投資 -192.9 -164.1 -137.3 -136.2
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 116.7 -18.1 46.7 64.4
財務CF 1349.8 -494 -696.2 -1279.1
キャッシュ・フロー項目を融資する -178.6 -204.5 -139.1 -105.4
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - 1081.7 -
債券の発行(退職) 1528.4 -286.3 -1638.8 -1173.7
外国為替の影響 - 2.2 - -
現金の純増減額 -345.7 -108.6 593.2 33.3
期首現預金残高 2060.5 2168.9 1575.9 1542.6
期末現預金残高 1714.8 2060.3 2169.1 1575.9
フリーキャッシュフロー -1318.54 -688.08 673.9 2069.55
フリーキャッシュフローの伸び -91.63 -202.1 -67.44 212.56
フリーキャッシュフロー利回り -50.03 13.27 58.35 61.15
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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