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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -12250.92 | -3700.67 | -120.51 | -2084.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3647.19 | 1806.51 | -495.89 | -3595.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -690.93 | -207.24 | 16732.03 | -17942.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1506.06 | 1066.55 | -17726.45 | 19504.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -38.22 | 25.24 | -6.13 | 29.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1419.89 | 2667.65 | -1495.82 | -2024.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5158.62 | 2490.97 | 3986.79 | 6011.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6578.51 | 5158.62 | 2490.97 | 3986.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -6261.28 | 1723.61 | -9468.31 | 6477.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -463.27 | 118.2 | -246.16 | 422.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.56 | 4.57 | -3.51 | -9.45 |
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