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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 10456.14 | 13194.8 | 15970.92 | 15640.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 20819.87 | 26216.77 | 19058.91 | 13759.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -29914.64 | -26813.34 | -17720.43 | -23666.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6438.91 | -3891.8 | -27602.33 | 1060.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 697.16 | -405.03 | 324.19 | 798.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -13122.36 | -8087.94 | -22455.34 | -8737.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 132553.62 | 140641.55 | 163096.89 | 171834.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 119431.26 | 132553.62 | 140641.55 | 163096.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -18903.14 | 6278.04 | -70356.23 | 24232.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -401.1 | 108.92 | -390.34 | 442.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.32 | 0.782 | 0.224 | -1.85 |
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