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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 664.67 | -2724.77 | 39397.89 | -4786.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -15272.28 | -1068.69 | 10099.93 | -5789.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1465.41 | 609.15 | -696.85 | -885.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2585.66 | -244.5 | 3905.8 | 2499.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2.41 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -11221.22 | -704.03 | 13308.88 | -4176.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 20404.44 | 21108.47 | 7799.58 | 12554.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 9183.22 | 20404.44 | 21108.47 | 8377.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -18441.67 | -320.7 | 9325.54 | -3918.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -5650.51 | -103.44 | 337.97 | -75.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -17.86 | -1.26 | 7.73 | -3.97 |
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