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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -221.07 | -72.61 | -69.27 | -27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 37.13 | 21.63 | 31.63 | 0.957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -176.41 | 17.61 | -102.68 | 7.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -90.36 | -28.64 | -235.86 | 121.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.111 | 0.068 | -0.068 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -228.69 | 10.6 | -306.91 | 129.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1667.31 | 1655.56 | 1932.24 | 1794.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1438.62 | 1666.16 | 1625.32 | 1923.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 380.19 | -82.95 | -38.87 | -52.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 558.35 | -113.4 | 26.5 | -134.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.276 | 0.188 | 0.271 | -0.003 |
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ありがとうございます!
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