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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -719.51 | 1049.29 | 1518.86 | -219.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -4312.79 | 7273.88 | -2160.26 | -979.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 9016.53 | -6850.49 | 3530.35 | -10238.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2769.96 | -7.07 | -1740.12 | 958.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2410.68 | 1176.86 | 336.91 | 1578.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1853.64 | 461.57 | -409.61 | -10232.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2878.55 | 2416.98 | 2826.58 | 13059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4732.19 | 2878.55 | 2416.98 | 2826.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -15383.22 | -8315.98 | 14475.47 | -102.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -84.98 | -157.45 | 14251.8 | 93.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.54 | 6.2 | -2.12 | -0.876 |
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