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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2749.61 | 7366.15 | 17219.01 | 8719.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 6591.42 | 9968.55 | 14881.83 | 7362.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1933 | -24994.14 | -10866.13 | -6879.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3475.55 | 20.99 | -463.93 | -4191.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1876.33 | 1223.49 | -30.81 | 1808.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4068.76 | -14982.65 | 3565.93 | -3636.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 31496.64 | 46479.29 | 42913.36 | 46550.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 35565.4 | 31496.64 | 46479.29 | 42913.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3614.1 | -11388.31 | 7212.42 | 796.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 131.74 | -257.9 | 805.1 | -91.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.06 | 1.44 | 2.52 | 1.71 |
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