| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,001 | -1,386 | 1,344 | 1,680 | 1,785 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,512 | 6,270 | -4,301 | -1,096 | -1,361 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 626 | -650 | 1,593 | -1,380 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +177.76% | -203.83% | +345.08% | -186.63% | +91.59% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,720 | 6,512 | 2,805 | 88 | 1,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,855 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,720 | 3,657 | 2,805 | 88 | 1,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,684 | -7,112 | -1,111 | -1,206 | -1,243 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,830 | -25 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,684 | -4,282 | -1,086 | -1,206 | -1,243 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -87 | -131 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -95 | -1 | -51 | -83 | -75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -315 | -49 | -50 | -92 | -167 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44 | 31 | 118 | 69 | 186 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | - | 2 | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 72 | 4,265 | -1,244 | -727 | 494 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,081 | 3,153 | 7,418 | 6,173 | 5,447 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,153 | 7,418 | 6,174 | 5,446 | 5,941 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,045.88 | -802 | -3,714.13 | 320.13 | 578 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -188.7% | +23.32% | -363.11% | +108.62% | +80.55% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4.39% | -15.64% | -26.89% | 4.36% | 2.61% |
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