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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -376.75 | 8160.24 | 661.04 | 1556.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 7354.2 | 20447.07 | 18827.5 | 8653.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -12155.46 | 981.56 | 1470.15 | 5593.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -5344.44 | -16595.74 | -24946.18 | -27707.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -183.05 | 1210.06 | -321.62 | 1736.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10782 | 4599.04 | -4733.58 | -12924.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 27713.9 | 23114.85 | 27848.43 | 40772.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 16931.89 | 27713.9 | 23114.85 | 27848.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 15835.83 | 14579.87 | 10919.39 | 11902.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 8.61 | 33.52 | -8.26 | -15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.25 | 13.07 | 9.73 | 3.42 |
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