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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1957.74 | 3110.81 | 5766.47 | 6289.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 22780.97 | 4867.4 | 22589.64 | 4217.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -60525.07 | 2837.57 | -1452.62 | -13932.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1982.05 | -208.11 | -7115.48 | -223.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4309.28 | 2028.58 | 3253.45 | 4066.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -41604.12 | 8237.69 | 12819.01 | -7452.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 103174.77 | 94937.08 | 82118.07 | 89570.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 61570.65 | 103174.77 | 94937.08 | 82118.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 24829.65 | 3795.8 | 11297.93 | 4181.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 554.13 | -66.4 | 170.21 | -87.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 9.4 | 1.55 | 10.34 | 0.967 |
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