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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3337.12 | 4702.41 | 3258.32 | 173.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 35197.5 | 15511.92 | -4028.75 | 1538.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6400.31 | 2111 | -3505.17 | -6870.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -7579.35 | -23678.42 | 8717.04 | -663.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2676.91 | 2955.42 | 1317.82 | -497.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 18690.09 | -4413.98 | 1616.1 | -6188.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 56541.66 | 61427.84 | 60148.7 | 66337.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 75231.76 | 57013.86 | 61764.8 | 60148.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 38138.36 | -18295.63 | 2560.67 | -2562.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 308.46 | -814.49 | 199.94 | -120.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 11.15 | 4.51 | -2.77 | -2.06 |
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ありがとうございます!
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