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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3700.2 | 4333.72 | 4443.61 | 8767.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 26211.58 | 30230.32 | 29880.58 | 47561.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -48437.3 | -7061.12 | -9677.33 | -6892.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -831.79 | -24868.28 | -40495.35 | 937.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -711.46 | 764.49 | -2429.12 | 2247.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -23616.98 | -1572.98 | -20228.31 | 41886.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 75013.45 | 76586.43 | 96814.74 | 54928.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 51396.47 | 75013.45 | 76586.43 | 96814.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -24249.93 | 24117.48 | 4534.89 | 44805.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -200.55 | 431.82 | -89.88 | -9.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.85 | 7.29 | 5.04 | 11.38 |
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