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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -193.7 | -61.12 | -106.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -154.77 | 3.49 | 94.61 | 140.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -90.27 | -34.61 | -33.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -51.75 | 167.39 | -86.54 | -104.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.149 | -0.729 | 0.729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -226.51 | 80.01 | -26.46 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 879.01 | 713.04 | 815.63 | 726.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 793.04 | 789.18 | 729.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -235.64 | -33.95 | -8.34 | 57.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -594.14 | -306.92 | -114.46 | 312.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -0.894 | 0.766 | 1.12 |
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