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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2174.99 | -750.46 | -2029.21 | -1446.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 6219.3 | 4404.98 | 20108.74 | -6154.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 11972.66 | 3988.79 | -11492.17 | 11073.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -18088.8 | -9246.88 | -3880.71 | -14398.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -406.6 | 205.07 | 50.08 | 718.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1048.87 | -909.9 | 4756.41 | -9412.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 11742.51 | 12652.42 | 7896 | 17308.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 10693.65 | 11742.51 | 12652.42 | 7896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 11373.27 | 5438.77 | 7632.79 | 920.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 109.11 | -28.74 | 729.28 | -16.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 12.39 | -0.528 | 32.46 | -15.91 |
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