| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,369.77 | 15,956.31 | -4,675.71 | 3,719.37 | 8,562.18 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37.73% | +150.5% | -129.3% | +179.55% | +130.2% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,483.35 | 4,247.86 | 3,588.93 | 3,953.35 | 3,185.09 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 180.42 | 278.28 | 307.3 | 383.98 | 336.29 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29.61 | 43.18 | 38.21 | 44.83 | 49.82 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 331.39 | -3,379.85 | -1,162.51 | -2,097.4 | -5,100.29 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,345.01 | 14,766.84 | -7,447.64 | 1,434.61 | 10,091.26 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,169.46 | -9,796.94 | -6,519.49 | -7,057.94 | 220.1 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -470.09% | +51.43% | +33.45% | -8.26% | +103.12% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -291.22 | -661.06 | -1,272.4 | -1,166.22 | -342.67 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.08 | 208.85 | 0.99 | 60.91 | 10.54 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,303.75 | -5,494.18 | - | -5.17 | 454.74 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,301.72 | - | 3,756.14 | 3,532.01 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,878.29 | -3,850.56 | -9,004.23 | -9,479.47 | 97.49 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,896.17 | -1,963.89 | 15,793.41 | -7,713.71 | -1,375.04 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,237.16% | -112.35% | +904.19% | -148.84% | +82.17% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,834.05 | 20,796.54 | 52,312.71 | 62,984.32 | 48,919.26 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,692.84 | 3,092.47 | 4,970.23 | 2,133.02 | 702.82 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,141.2 | 17,704.07 | 47,342.48 | 60,851.3 | 48,216.45 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,988.29 | -25,515.38 | -41,450 | -73,010.36 | -62,771.93 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,666.09 | -3,196.04 | -4,673.06 | -6,904.85 | -6,731.23 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,322.2 | -22,319.34 | -36,776.93 | -66,105.51 | -56,040.7 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 7,509.99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,432.67 | -1,466.24 | -1,640.76 | -1,771.69 | -1,859.05 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 483.08 | 4,221.19 | 6,571.46 | 4,084.02 | 6,826.69 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18.56 | -87.32 | -45.46 | 132.28 | 11.56 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,115.05 | 4,108.17 | 4,552.76 | -10,920 | 7,418.79 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,990.5 | 24,105.53 | 28,213.7 | 32,766.45 | 21,846.46 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,105.54 | 28,213.7 | 32,766.46 | 21,846.46 | 29,265.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,815.14 | 6,166.29 | -4,335.49 | -16,197.12 | -17,172.67 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33.71% | +144.63% | -170.31% | -273.59% | -6.02% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23.36% | 63.33% | -27.96% | 8.73% | 34.66% |
|