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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 93.58 | 122.69 | 213.07 | 151.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 113.2 | 135.21 | -292.72 | 138.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | 66.09 | -143.08 | -115.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -267.03 | 2.08 | 324.15 | 192.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 3.93 | -60.97 | 60.97 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | 187.71 | -104.54 | 215.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1732.65 | 1612.22 | 1889.19 | 1737.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1712.41 | 1799.93 | 1784.65 | 1952.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 355.23 | -500 | -542.79 | 50.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 171.05 | 7.88 | -1183.72 | -81.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 1.21 | -5.5 | 0.851 |
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